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发布日期：2026-06-22 07:23 点击次数：179

证券代码：002895 证券简称：川恒股份公告编号：2025-074 转债代码：127043 转债简称：川恒转债贵州川恒化工股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完满，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。十分教唆：制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券交往所（以下简称深交所）摘牌，特提醒“川恒转债”债券合手有东谈主缜密在限期内转股。“川恒转债”合手有东谈主合手有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，薄情在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。较大各异，十分提醒“川恒转债”合手有东谈主缜密在限期内转股，若投资者未实时转股，可能靠近相应亏损，敬请投资者缜密投资风险。自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）股票结合 30 个交往日中已有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价格的 130%。凭据《深交所上市公司自律监管迷惑第 15 号——可转换公司债券》及《公缔造行可转换公司债券召募露出书》（以下简称《召募露出书》）等关系章程， “川恒转债”已触发有条件赎回要求。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，结合现时阛阓和公司情况，进程审慎商量，公司董事会应许公司诈骗“川恒转债”的提前赎回权，现将关系事项公告如下：一、可转债刊行上市情况经中国证券监督措置委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公缔造行可转换公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日公缔造行 1,160 万张可转换公司债券，刊行可转债面值总和为东谈主民币 11.60 亿元。经深交所“深证上2021915 号”文应许，公司 116,000 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交往，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。凭据公司《召募露出书》的关系章程，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月顺缓时代付息款项不另计息）。（1）“川恒转债”运行转股价为：21.02 元/股。（2）公司回购《2019 年律例性股票激发有计划》预留权柄授予的律例性股票 1.60 万股，因股本变动较小及凭据充分保护可转债债券合手有东谈主权柄的原则，未对转股价格进行调养。（3）公司因《2022 年律例性股票激发有计划》初次授予的律例性股票授予完成，凭据《召募露出书》关系章程调养可转债转股价钱。凭据激发对象认购款交纳情况，股权激发有计划本色授予完成律例性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转债转股价钱由 21.02 元/股调养为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体披露的关系公告（公告编号：2023-056）。（4）公司因施行 2021 年度权柄分拨， “川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：（5）公司因《2022 年律例性股票激发有计划》预留权柄授予的律例性股票授予完成，凭据《召募露出书》关系章程调养可转债转股价钱。凭据激发对象认购款缴纳情况，股权激发有计划预留权柄本色授予律例性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28 元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调养为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：2023-145）。（6）公司因施行 2022 年度权柄分拨， “川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40 元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，凭据《召募露出书》关系章程调养可转债转股价 “川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调养为 19.71 元/股，具体内容详见公司在格，信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：2024-014）。（8）公司因施行 2023 年度权柄分拨， “川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：（9）公司回购刊出《2022 年律例性股票激发有计划》初次及预留权柄授予的限制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转股价钱进行调养。（10）公司回购刊出《2022 年律例性股票激发有计划》预留权柄授予的律例性股票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转股价钱进行调养。（11）公司刊出以鸠合竞价容貌回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的转股价钱由 18.72 元/股调养为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：2025-015）。（12）公司因《2025 年股权激发有计划》授予完成，本色授予律例性股票 923.24 万股，授予价钱为 11.40 元/股， “川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调养为 18.61 元 /股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：2025-052）。（13）公司因施行 2024 年度权柄分拨，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：二、可转债有条件赎回要求触发情况公司《召募露出书》中“有条件赎回要求”章程如下： “在本次刊行的可转换公司债券转股期内，要是公司股票结合三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转换公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券确昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。” 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票结合 30 个交往日中已有当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。为 22.63 元/股。凭据《深交所上市公司自律监管迷惑第 15 号——可转换公司债券》及《召募说明书》等关系章程，“川恒转债”已触发有条件赎回要求。三、可转债赎回施行安排凭据《召募露出书》中对于有条件赎回要求的商定，“川恒转债”赎回价钱为赎回价钱=面值+当期应计利息（1）“川恒转债”面值：100 元/张（2）当期应计利息当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转换公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称昔日或每年）付息债权登记日合手有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券确昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。凭据《召募露出书》有条件赎回要求商定的计息容貌，当期利率（即 i）为 1.5% （“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，整个 340 天），利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。（3）赎回价钱赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的露出对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回本色所得为 101.118 元/张；对合手有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《对于持续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征企业所得税和升值税，赎回本色所得为 101.397 元/张；对合手有“川恒转债”的其他债券合手有者，公司不代扣代缴所得税，赎回本色所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。适度赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的系数“川恒转债”合手有东谈主。（1）公司将在赎回日前每个交往日泄漏一次赎回教唆性公告，示知“川恒转债” 合手有东谈主本次赎回的关系事项。（2）住手交往日：2025 年 7 月 15 日（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回适度赎回登记日收市后在中国结算登记在册的“川恒转债”。（4）住手转股日：2025 年 7 月 18 日（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日（6）刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入债券合手有东谈主的资金账户。（8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息泄漏媒体泄漏赎回效果公告及“川恒转债”摘牌公告。商讨部门：川恒股份证券部商讨电话：0854-2441118 四、公司本色适度东谈主、控股鞭策、合手股 5%以上鞭策、董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“川恒转债”的情况经核实，公司本色适度东谈主、控股鞭策、合手股 5%以上鞭策、董事、监事、高档管理东谈主员在赎回条件餍足前的 6 个月内均不存在交往“川恒转债”的情况。五、其他需要露出的事项转股求教。具体转股操作薄情债券合手有东谈主在求教前商讨开户证券公司。单元为 1 股；团结交往日内屡次求教转股的，将合并狡计转股数目。可转债合手有东谈主苦求转换成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的 5 个交往日内以现金兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。次一交往日上市运动，并享有与原股票同等的权柄。六、备查文献债”的核查主张》；公司债券的法律主张书》。特此公告。贵州川恒化工股份有限公司董事会